Buongiorno a tutti,
sto cercando una risposta da anni. oramai....
Faccio un esempio :
- FATT. N.*** DEL 17/01/2024- $ 100.000 SCAD. PAGAMENTO 17/04/2024 - APPROVVIGIONAMENTO VALUTA TRAMITE FLEXIBLE FORWARD A SCADENZA AL CAMBIO €/$ 1,0867
Parte pratica contabile:
- 17/01/2024 REG.CONTABILE FATT.N.*** DEL 17/01/2024 CAMBIO BANCA D'ITALIA €/$ 1.0867 € 92.021,72
- 17/04/2024 OPERAZ.FLEXIBLE DI SCARICO DA C.TO ORDINARIO A CONTO VALUTARIO €/$ 1.0867 € 92.021,72
- 17/04/2024 PAGAMENTO FATT.N.*** DEL 17/01/2024 CAMBIO BANCA €/$ 1.06 € 94.339,62!!!!!
PERDITA SU CAMBI € 2.317,.90!!!!!
Qualcuno di voi conosce la materia e mi potrebbe spiegare perchè devo utilizzare il giorno del cambio data pagamento e NON il cambio che mi ero premurata di avere già a gennaio?
Premetto che ho una sola contabilità in €....
ACCETTO CONSIGLI..grazie a tutti.
Loredana
sto cercando una risposta da anni. oramai....
Faccio un esempio :
- FATT. N.*** DEL 17/01/2024- $ 100.000 SCAD. PAGAMENTO 17/04/2024 - APPROVVIGIONAMENTO VALUTA TRAMITE FLEXIBLE FORWARD A SCADENZA AL CAMBIO €/$ 1,0867
Parte pratica contabile:
- 17/01/2024 REG.CONTABILE FATT.N.*** DEL 17/01/2024 CAMBIO BANCA D'ITALIA €/$ 1.0867 € 92.021,72
- 17/04/2024 OPERAZ.FLEXIBLE DI SCARICO DA C.TO ORDINARIO A CONTO VALUTARIO €/$ 1.0867 € 92.021,72
- 17/04/2024 PAGAMENTO FATT.N.*** DEL 17/01/2024 CAMBIO BANCA €/$ 1.06 € 94.339,62!!!!!
PERDITA SU CAMBI € 2.317,.90!!!!!
Qualcuno di voi conosce la materia e mi potrebbe spiegare perchè devo utilizzare il giorno del cambio data pagamento e NON il cambio che mi ero premurata di avere già a gennaio?
Premetto che ho una sola contabilità in €....
ACCETTO CONSIGLI..grazie a tutti.
Loredana